有価証券報告書-第50期(2022/01/01-2022/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △14,966 | 8,450 |
| 減価償却費 | 18,477 | 18,739 |
| 関係会社株式評価損 | 117 | 4 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 4,003 | 3,045 |
| 賃貸借契約解約益 | - | △8,550 |
| リース解約益 | - | △2,057 |
| 不法占拠に伴う損失 | - | 1,526 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,548 | 2,627 |
| 受取利息及び受取配当金 | △116 | △161 |
| 支払利息 | 4,500 | 5,533 |
| 社債利息 | 6,043 | 8,508 |
| 為替差損益(△は益) | △4,798 | △8,431 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 659 | △1,390 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,606 | 1,677 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,070 | △2,537 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 1 | △441 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △827 | 1,327 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,520 | △76 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 783 | 1,358 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △617 | △239 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △660 | 2,084 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 110 | △745 |
| その他 | 400 | 332 |
| 小計 | 8,408 | 30,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 154 |
| 利息の支払額 | △6,321 | △8,982 |
| 賃貸借契約解約による収入 | - | 4,636 |
| 不法占拠に伴う流出額 | - | △1,526 |
| 法人税等の支払額 | △456 | △408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,745 | 24,461 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,426 | △7,534 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 34 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △242 | △493 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △218 | △9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 683 | - |
| 短期貸付けによる支出 | - | △2,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 2,157 | 910 |
| 長期貸付けによる支出 | △112 | △3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | 451 |
| その他 | △878 | △350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,037 | △8,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △577 | △6,452 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,356 | △4,179 |
| 社債の発行による収入 | 15,889 | - |
| 社債の償還による支出 | △13,911 | - |
| セール・アンド・リースバックによる支出 | △692 | △821 |
| 担保提供預金の増減額 | - | 249 |
| その他 | △170 | △42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,819 | △11,246 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 524 | 1,130 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,587 | 5,348 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,133 | 30,546 |
| その他の現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | △102 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 30,546 | ※1 35,793 |
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