有価証券報告書-第41期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 43,133 | 20,442 |
| 減価償却費 | 2,113 | 2,044 |
| のれん償却額 | 49 | - |
| 固定資産除却損 | 8 | 146 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △635 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △326 | △36 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 55 | 562 |
| 不正関連損失 | 263 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 26 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 981 | △110 |
| 海外事業損失引当金繰入額 | 2,222 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △109 | △390 |
| 支払利息 | 147 | 471 |
| 為替差損益(△は益) | △3,137 | △502 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △5,636 | - |
| 持分変動損益(△は益) | △503 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △8,099 | △8,659 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,302 | △1,401 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 162 | △172 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △225 | △931 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △33 | 4 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,045 | 4,249 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 466 | 637 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 32 | 39 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △4,379 | 354 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 474 | 3,077 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △1,182 | 261 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △2 | △4 |
| その他 | 199 | 192 |
| 小計 | 29,443 | 19,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 390 |
| 利息の支払額 | △150 | △471 |
| 法人税等の支払額 | △1,313 | △16,586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,088 | 2,990 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | - | △7,556 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,434 | △26,007 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △621 | △560 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,505 | △9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 2,591 |
| 子会社株式の取得による支出 | △1,234 | △273 |
| 子会社株式の売却による収入 | 450 | 50 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2 | △24 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 57 | 47 |
| 預け金の増減額(△は増加) | △7,854 | 4,737 |
| その他 | 75 | △46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,060 | △26,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 8,809 | 5,885 |
| 長期借入れによる収入 | 3,909 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △936 | △5,781 |
| 社債の償還による支出 | △2,060 | △2,060 |
| 配当金の支払額 | △4,430 | △1,467 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,532 | - |
| 担保提供預金の増減額(△は増加) | △6,973 | △471 |
| その他 | △0 | 34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,213 | △3,860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,383 | 3,821 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,197 | △24,033 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46,408 | 52,778 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 172 | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △1 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 52,778 | ※ 28,743 |
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