有価証券報告書-第45期(平成29年4月1日-平成29年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 24,157 | △12,810 |
| 減価償却費 | 4,430 | 6,507 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 119 | 6 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △26 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 366 | △640 |
| 関係会社事業損失 | 269 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | △192 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6 | 484 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 20 | 78 |
| 受取利息及び受取配当金 | △164 | △337 |
| 支払利息 | 292 | 401 |
| 社債利息 | - | 188 |
| 為替差損益(△は益) | 3,264 | 2,893 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,858 | 3,198 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,048 | 7,506 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △187 | 43 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,292 | △1,487 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,962 | △8,690 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,046 | 2,366 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △8,304 | △393 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 7,455 | 4,821 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △11 | 58 |
| その他 | 57 | 209 |
| 小計 | 33,046 | 4,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163 | 337 |
| 利息の支払額 | △292 | △526 |
| 法人税等の支払額 | △9,136 | △6,175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,780 | △2,177 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △118,291 | △57,186 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,003 | △1,236 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △18 | △6 |
| 短期貸付けによる支出 | - | △1,114 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △248 | △46 |
| 長期貸付けによる支出 | △1,625 | △452 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △606 |
| その他 | 603 | 746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △120,584 | △59,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △4,026 | 7,387 |
| 社債の発行による収入 | 61,618 | - |
| 長期借入れによる収入 | 88,693 | - |
| 自己株式の売却による収入 | 20,772 | - |
| 配当金の支払額 | - | △3,155 |
| 担保提供預金の増減額(△は増加) | 428 | 33 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 535 |
| セール・アンド・リースバックによる支出 | △688 | △552 |
| その他 | 5 | 103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 166,804 | 4,352 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,455 | 403 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 67,545 | △57,325 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51,518 | 119,038 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △25 | △5 |
| 決算期変更に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △26,113 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 119,038 | 35,594 |
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