有価証券報告書-第48期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △9,089 | △19,735 |
| 減価償却費 | 17,873 | 18,148 |
| 関係会社株式評価損 | 369 | 150 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 753 | 4 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,650 | △1,459 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,040 |
| 受取利息及び受取配当金 | △217 | △137 |
| 支払利息 | 4,212 | 4,252 |
| 社債利息 | 5,444 | 5,924 |
| 為替差損益(△は益) | △593 | △3,887 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 357 | 1,722 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △335 | 4,091 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,170 | 1,514 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 2,804 | 300 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,583 | 1,114 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △476 | 208 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 717 | △1,342 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 138 | △2,369 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 7,587 | △1,405 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 5,163 | △45 |
| その他 | 257 | 616 |
| 小計 | 32,730 | 8,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 215 | 139 |
| 利息の支払額 | △5,364 | △5,278 |
| 法人税等の支払額 | △167 | △461 |
| 法人税等の還付額 | 2,053 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,468 | 3,112 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △27,486 | △11,499 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △750 | △388 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △11 | △10 |
| 短期貸付けによる支出 | △1,729 | △4,803 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 2,816 | 77 |
| 長期貸付けによる支出 | △690 | △1,677 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | △1,356 | - |
| その他 | 311 | △194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △28,897 | △18,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △10,209 | 4,830 |
| 長期借入れによる収入 | 10,775 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △1,156 |
| 社債の発行による収入 | - | 13,294 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,834 | △1,752 |
| 配当金の支払額 | △5,867 | - |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 13 | 9 |
| セール・アンド・リースバックによる支出 | △741 | △671 |
| その他 | - | △116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,863 | 14,436 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 647 | △133 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △7,644 | △1,081 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △11 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,870 | 38,226 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 38,226 | ※ 37,133 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
