有価証券報告書-第44期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 23,935 | 24,157 |
| 減価償却費 | 3,966 | 4,430 |
| 減損損失 | 227 | - |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 20 | 119 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,367 | 366 |
| 関係会社事業損失 | - | 269 |
| 関係会社清算損益(△は益) | △1,832 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 23 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 602 | △6 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | △427 | △164 |
| 支払利息 | 421 | 292 |
| 為替差損益(△は益) | △5,202 | 3,264 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 12,729 | 1,858 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △14,390 | 2,048 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △32 | △187 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,686 | 3,292 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,322 | △8,962 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 8,419 | 3,046 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1,232 | △8,304 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △1,232 | 7,455 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △56 | △11 |
| その他 | 249 | 57 |
| 小計 | 28,455 | 33,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 427 | 163 |
| 利息の支払額 | △421 | △292 |
| 法人税等の支払額 | △9,342 | △9,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,118 | 23,780 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △70,136 | △118,291 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 341 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △665 | △1,003 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,469 | △18 |
| 短期貸付けによる支出 | △86 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △218 | △248 |
| 長期貸付けによる支出 | - | △1,625 |
| 預け金の増減額(△は増加) | 5,131 | - |
| その他 | 203 | 596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △66,900 | △120,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △14,495 | △4,026 |
| 社債の発行による収入 | 70,849 | 61,618 |
| 長期借入れによる収入 | - | 88,693 |
| 社債の償還による支出 | △500 | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | 20,772 |
| 配当金の支払額 | △3,302 | - |
| 担保提供預金の増減額(△は増加) | △530 | 428 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 6,243 | - |
| セール・アンド・リースバックによる支出 | △556 | △688 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | △1,045 | - |
| その他 | - | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 56,662 | 166,804 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,620 | △2,455 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,500 | 67,545 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,356 | 51,518 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △338 | △25 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 51,518 | 119,038 |
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