四半期報告書-第65期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純損失(△) | △35,253 | △34,182 | |||||||||
| 減価償却費 | 42,677 | 54,901 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,314 | △2,571 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 659 | 3,839 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,433 | 2,403 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,150 | △3,183 | |||||||||
| 支払利息 | 2,110 | 3,787 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △5,868 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 4,728 | |||||||||
| 原状回復費用 | 4,836 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 43,838 | △54,745 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △73,057 | 19,053 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △11,735 | △36,447 | |||||||||
| その他 | △16,288 | △11,316 | |||||||||
| 小計 | △37,614 | △59,601 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,136 | 3,187 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,191 | △3,868 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,583 | △8,627 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △40,253 | △68,910 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,293 | △20,860 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,920 | △22,348 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △745 | △651 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △22,149 | △22,270 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 41,141 | 29,261 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22,170 | - | |||||||||
| その他 | △147 | △94 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41,056 | △36,963 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 78,000 | 32,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,320 | △3,320 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △4,920 | △14,763 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △47,307 | △47,204 | |||||||||
| その他 | 0 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,452 | △33,288 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 327 | △146 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 23,582 | △139,309 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,890,754 | 1,822,652 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,914,336 | ※1 1,683,344 | |||||||||
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