四半期報告書-第60期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △37,786 | 45,799 | |||||||||
| 減価償却費 | 84,990 | 84,626 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 191 | △149 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,318 | 844 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △703 | 5,686 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,994 | 4,325 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,446 | △1,802 | |||||||||
| 支払利息 | 5,893 | 4,707 | |||||||||
| 保険差益 | - | △11,967 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △61 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 3,680 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 68,785 | △43,289 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △12,252 | △25,456 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △23,363 | 9,641 | |||||||||
| その他 | △1,072 | 199 | |||||||||
| 小計 | 95,229 | 73,104 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,448 | 1,685 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,863 | △4,808 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △11,659 | △2,902 | |||||||||
| 役員退職慰労金の支払額 | - | △11,557 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,155 | 55,520 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,500 | △41,281 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 151 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,468 | △3,845 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △586 | △43,069 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △16,370 | △16,830 | |||||||||
| その他 | 4,975 | 7,411 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,949 | △97,465 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 30,000 | △40,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,320 | △3,320 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △199 | △11,280 | |||||||||
| セールアンド割賦バック取引による支出 | △11,441 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △23,649 | △24,088 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △47,565 | △47,767 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △56,177 | △126,456 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,540 | 181 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,430 | △168,219 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,871,690 | 1,829,483 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,870,260 | ※1 1,661,263 | |||||||||
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