四半期報告書-第66期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △34,182 | 27,213 |
| 減価償却費 | 54,901 | 14,484 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,571 | △3,171 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,839 | △85 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,403 | △7,399 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,183 | △2,666 |
| 支払利息 | 3,787 | 4,289 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △5,868 | 6,402 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 4,728 | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | △8,714 |
| 保険解約返戻金 | - | △6,252 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △54,745 | △13,463 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 19,053 | △40,672 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △36,447 | △1,342 |
| その他 | △11,316 | 11,427 |
| 小計 | △59,601 | △19,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,187 | 2,673 |
| 利息の支払額 | △3,868 | △4,252 |
| 法人税等の支払額 | △8,627 | △8,647 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △68,910 | △30,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,860 | △26,913 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △22,348 | △9,144 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 481 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △651 | △35,180 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 34,753 |
| 保険積立金の積立による支出 | △22,270 | △16,992 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 29,261 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 1,171 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △30,584 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 967 |
| ゴルフ会員権の退会による収入 | - | 1,000 |
| その他 | △94 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △36,963 | △80,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 32,000 | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,320 | - |
| リース債務の返済による支出 | △14,763 | △20,398 |
| 配当金の支払額 | △47,204 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △33,288 | 49,599 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △146 | △126 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △139,309 | △61,148 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,822,652 | 1,647,407 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,683,344 | ※1 1,586,259 |
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