四半期報告書-第62期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純損失(△) | △3,672 | △11,055 | |||||||||
| 減価償却費 | 76,300 | 70,779 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △78 | △9 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,523 | △4,486 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △915 | 4,232 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,481 | 4,983 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,468 | △2,267 | |||||||||
| 支払利息 | 3,515 | 2,420 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 78 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,609 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,252 | 99,462 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △57,517 | △44,027 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 18,025 | △59,588 | |||||||||
| その他 | △41,783 | △24,045 | |||||||||
| 小計 | △694 | 36,397 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,468 | 2,278 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,460 | △2,407 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △15,584 | △7,552 | |||||||||
| 役員退職慰労金の支払額 | △2,359 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △19,630 | 28,716 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,441 | △111,042 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △480 | △1,714 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △530 | △20,924 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △19,111 | △21,789 | |||||||||
| その他 | 988 | 797 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,426 | △154,674 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △35,000 | 10,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,320 | △3,320 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △21 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △23,815 | △22,343 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △47,237 | △46,453 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △109,394 | △62,116 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | △231 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △121,585 | △188,306 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,869,766 | 1,870,422 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,748,180 | ※1 1,682,116 | |||||||||
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