四半期報告書-第63期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純損失(△) | △11,055 | △26,095 | |||||||||
| 減価償却費 | 70,779 | 67,440 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △9 | △9 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,486 | △2,674 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,232 | 1,443 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,983 | 5,283 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,267 | △2,531 | |||||||||
| 支払利息 | 2,420 | 1,952 | |||||||||
| 保険差益 | △587 | △7,009 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 99,462 | 96,545 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △44,027 | △89,347 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △59,588 | △18,467 | |||||||||
| その他 | △23,458 | 2,612 | |||||||||
| 小計 | 36,397 | 29,143 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,278 | 2,527 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,407 | △1,822 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △7,552 | △7,052 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,716 | 22,796 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △111,042 | △42,501 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,714 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △20,924 | △709 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △21,789 | △23,380 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 922 | 17,914 | |||||||||
| その他 | △124 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △154,674 | △48,676 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 10,000 | △10,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,320 | △3,320 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △22,343 | △19,138 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △46,453 | △47,299 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △62,116 | △79,757 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △231 | 39 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △188,306 | △105,598 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,870,422 | 1,753,041 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,682,116 | ※1 1,647,442 | |||||||||
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