四半期報告書-第68期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 64,147 | 32,629 |
| 減価償却費 | 21,518 | 27,263 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △38 | 1,250 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額(△は減少) | 18,400 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,164 | 1,138 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △46,211 | 3,778 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,377 | △4,249 |
| 支払利息 | 3,979 | 3,022 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △16,088 |
| 固定資産売却益 | △10,878 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 112,854 | 34,064 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 10,900 | △36,882 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △86,224 | △13,468 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △11,863 | △47,563 |
| その他 | △4,433 | △5,910 |
| 小計 | 69,936 | △21,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,376 | 4,233 |
| 利息の支払額 | △3,905 | △3,025 |
| 法人税等の支払額 | △9,177 | △6,840 |
| 独占禁止法関連支払額 | - | △67,888 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,229 | △94,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,594 | △76,645 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,965 | △864 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,384 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △739 | △750 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 18,402 |
| 保険積立金の積立による支出 | △11,340 | △11,325 |
| 保険積立金の解約による収入 | 830 | 4,801 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △88 | △8,242 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22,445 | 3,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,933 | △71,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △57,200 | - |
| リース債務の返済による支出 | △21,118 | △18,836 |
| 配当金の支払額 | △14,114 | △14,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △92,433 | △32,960 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 103 | 1,977 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △24,166 | △197,062 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,920,460 | 1,794,524 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,896,293 | ※1 1,597,462 |
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