区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	5,123	4,652	1.69	―
1年以内に返済予定の長期借入金	2,158	3,166	0.91	―
1年以内に返済予定のリース債務	180	173	2.77	─

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

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#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

3 特定融資枠契約(コミットメントライン)及び当座貸越契約
運転資金の効率的な調達を行うため主要取引金融機関と特定融資枠契約及び当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりです。

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#3 担保に供している資産の注記（連結）

上記に対する債務

	前連結会計年度(2019年12月31日)	当連結会計年度(2020年12月31日)
1年内返済予定の長期借入金	1,786百万円	2,786百万円
長期借入金	9,039	5,806

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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③ 流動負債
流動負債は前連結会計年度末に比べ55億46百万円減少し、272億29百万円(前期比83.1%)となりました。これは主に、「支払手形及び買掛金」が36億65百万円、「未払法人税等」が12億25百万円、「その他」に含まれる未払金が9億89百万円それぞれ減少した一方で、「1年内返済予定の長期借入金」が10億7百万円増加したことによるものです。
④ 固定負債

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※1)(4)長期借入金には1年内返済予定の長期借入金を含めて記載しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

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