繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2021年12月31日)		当事業年度(2022年12月31日)
繰延税金資産
棚卸資産評価損	138	百万円	135	百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2023/03/30 14:32

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2021年12月31日)		当連結会計年度(2022年12月31日)
繰延税金資産
役員退職慰労引当金	35	百万円	37	百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2023/03/30 14:32

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動資産は前連結会計年度末に比べ76億90百万円増加し、1,066億6百万円(前期比107.8%)となりました。これは主に、棚卸資産(「商品及び製品」、「仕掛品」、「原材料及び貯蔵品」)が69億14百万円増加したことによるものです。
固定資産は前連結会計年度末に比べ56億97百万円増加し、499億36百万円(前期比112.9%)となりました。これは主に、有形固定資産が28億6百万円、「投資有価証券」が17億63百万円、「繰延税金資産」が19億22百万円それぞれ増加したことによるものです。
流動負債は前連結会計年度末に比べ23億34百万円減少し、367億92百万円(前期比94.0%)となりました。これは主に、「1年内返済予定の長期借入金」が66億42百万円減少した一方で、「短期借入金」が17億23百万円、「その他」が35億92百万円それぞれ増加したことによるものです。

2023/03/30 14:32