有価証券報告書-第17期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 22,108 | 21,094 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,186 | 3,251 | |||||||||
| 減損損失 | 27 | 66 | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | 5 | - | |||||||||
| 固定資産解体費用引当金繰入額 | 22 | - | |||||||||
| 環境対策引当金繰入額 | 5 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 113 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △38 | - | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △119 | △119 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △2,368 | - | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | 906 | - | |||||||||
| 退職給付費用 | △397 | △324 | |||||||||
| 環境対策引当金戻入額 | △32 | - | |||||||||
| 助成金収入 | △65 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 42 | △2 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △0 | 2 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | 96 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △156 | △158 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △585 | △460 | |||||||||
| 支払利息 | 196 | 188 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △23 | △27 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 13 | 22 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △37 | △396 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 402 | 337 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 510 | △2,567 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,278 | △257 | |||||||||
| その他 | 484 | △307 | |||||||||
| 小計 | 22,804 | 20,549 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 589 | 460 | |||||||||
| 利息の支払額 | △192 | △189 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,325 | △6,705 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,875 | 14,116 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △649 | △96 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 644 | 192 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,890 | △3,628 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 98 | 39 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △492 | △197 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △21 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 83 | 785 | |||||||||
| 有形固定資産の解体による支出 | △222 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △220 | - | |||||||||
| その他 | 27 | △15 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,642 | △2,920 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 472 | 143 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △5 | △4 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 15,200 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △472 | △5,449 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △33,844 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,048 | △1,516 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △41 | △39 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △19,739 | △6,866 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △159 | △5 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △7,665 | 4,323 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,127 | 20,461 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 20,461 | ※1 24,785 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
