有価証券報告書-第18期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 21,094 | 19,203 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,251 | 3,802 | |||||||||
| 減損損失 | 66 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 113 | - | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △119 | △119 | |||||||||
| 退職給付費用 | △324 | △33 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2 | 2 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | 1 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 96 | △66 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △158 | △496 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △460 | △373 | |||||||||
| 支払利息 | 188 | 224 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △27 | △19 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 22 | 44 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △396 | △12 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 337 | 120 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,567 | △819 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △257 | △31 | |||||||||
| その他 | △307 | 108 | |||||||||
| 小計 | 20,549 | 21,533 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 460 | 373 | |||||||||
| 利息の支払額 | △189 | △224 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,705 | △6,493 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,116 | 15,189 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △96 | △491 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 192 | 470 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,628 | △5,197 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 39 | 38 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △197 | △289 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 785 | 37 | |||||||||
| 有形固定資産の解体による支出 | - | △30 | |||||||||
| その他 | △15 | △20 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,920 | △5,481 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 143 | 1,653 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △4 | △189 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 400 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,449 | △2,250 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,516 | △1,672 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △39 | △29 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,866 | △2,089 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5 | 84 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,323 | 7,703 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,461 | 24,785 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 24,785 | ※1 32,488 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
