有価証券報告書-第21期(2022/01/01-2022/12/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 20,501 | 22,638 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,679 | 3,822 | |||||||||
| 減損損失 | 9 | - | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △119 | - | |||||||||
| 退職給付費用 | △66 | △196 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 102 | △210 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 23 | 2 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 18 | 16 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △53 | △17 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 31 | 3 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △266 | △591 | |||||||||
| 支払利息 | 105 | 110 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △13 | △491 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 10 | 117 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | △1 | |||||||||
| 環境対策費 | - | 369 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,913 | 1,403 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,168 | △4,632 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,406 | 50 | |||||||||
| その他 | △602 | △132 | |||||||||
| 小計 | 22,683 | 22,261 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 256 | 607 | |||||||||
| 利息の支払額 | △106 | △109 | |||||||||
| 環境対策費の支払額 | - | △55 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,018 | △8,950 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,815 | 13,753 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △180 | △10,380 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 130 | 10,380 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,313 | △4,316 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 657 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △262 | △197 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △1,411 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 5 | |||||||||
| その他 | 0 | △87 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,598 | △5,350 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,304 | 1,350 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △231 | △269 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 40 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,173 | △6,667 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 11 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,264 | △2,760 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △30 | △35 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,965 | △8,370 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △131 | △430 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,119 | △399 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,724 | 45,844 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 45,844 | ※1 45,444 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
