四半期報告書-第21期第2四半期(令和4年1月1日-令和4年6月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 10,297 | 13,790 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,798 | 1,754 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 30 | - | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △59 | - | |||||||||
| 退職給付費用 | △33 | △98 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △98 | △195 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △25 | △42 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 7 | 3 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △27 | △12 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 19 | 24 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △167 | △345 | |||||||||
| 支払利息 | 58 | 43 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △6 | △11 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 6 | 10 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,093 | △4,321 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △317 | △887 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,283 | 332 | |||||||||
| その他 | 1,202 | 2,314 | |||||||||
| 小計 | 11,872 | 12,359 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 168 | 360 | |||||||||
| 利息の支払額 | △58 | △42 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,070 | △5,406 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,911 | 7,270 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △186 | △0 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 186 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △751 | △1,356 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 18 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △211 | △164 | |||||||||
| その他 | 1 | △7 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △950 | △1,510 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △300 | 695 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △114 | △134 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 40 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,086 | △1,079 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 11 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,083 | △1,133 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △13 | △15 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,559 | △1,655 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | △1,195 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,410 | 2,909 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,724 | 45,844 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 44,134 | ※1 48,753 | |||||||||