四半期報告書-第17期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成30年1月1日 至 平成30年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 11,802 | 12,300 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,403 | 1,515 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △38 | - | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △59 | △59 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △2,368 | - | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | 906 | - | |||||||||
| 退職給付費用 | △198 | △162 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △118 | △136 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △44 | △37 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 62 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △77 | △44 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △285 | △354 | |||||||||
| 支払利息 | 84 | 97 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △5 | △3 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 12 | 11 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △393 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △434 | △2,377 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 302 | △1,999 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △852 | 654 | |||||||||
| その他 | 128 | 446 | |||||||||
| 小計 | 10,155 | 9,519 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 289 | 354 | |||||||||
| 利息の支払額 | △84 | △97 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,394 | △3,369 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,966 | 6,406 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △72 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 39 | 136 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,712 | △1,260 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 8 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △382 | △97 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 780 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △220 | - | |||||||||
| その他 | 12 | 8 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,241 | △496 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 26,723 | 3,492 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2 | △2 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △233 | △4,232 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △33,843 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △517 | △728 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △12 | △13 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,686 | △1,485 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △60 | △49 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,021 | 4,374 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,127 | 20,461 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 26,105 | ※1 24,835 | |||||||||