有価証券報告書-第53期(平成25年8月1日-平成26年7月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年8月1日 至 平成25年7月31日) | 当事業年度 (自 平成25年8月1日 至 平成26年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 135,725 | 234,586 | |||||||||
| 減価償却費 | 40,475 | 42,237 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,900 | 6,100 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,600 | 250 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,617 | △1,814 | |||||||||
| 支払利息 | 2,161 | 2,161 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 46,269 | △496,566 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 147,507 | 39,186 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 22,337 | 21,278 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 80,318 | 381,077 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △80,007 | 84,081 | |||||||||
| その他 | 42,293 | 40,550 | |||||||||
| 小計 | 450,963 | 353,128 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,724 | 1,823 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,161 | △2,161 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,976 | △83,010 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 29,586 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 474,135 | 269,780 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △236,775 | △238,850 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,678 | 272,827 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △13,049 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △27,782 | △20,768 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △8,670 | |||||||||
| その他 | △1,051 | 704 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △77,979 | 5,242 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △103 | △23 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △62,072 | △61,938 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 1,672 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △60,504 | △61,961 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,935 | 738 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 348,588 | 213,800 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,423,328 | 1,771,916 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,771,916 | ※1 1,985,716 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
