有価証券報告書-第55期(平成27年8月1日-平成28年7月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年8月1日 至 平成27年7月31日) | 当事業年度 (自 平成27年8月1日 至 平成28年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 319,672 | 332,432 | |||||||||
| 減価償却費 | 43,239 | 54,090 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,950 | 550 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,000 | 6,250 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,091 | △2,035 | |||||||||
| 支払利息 | 2,228 | 2,460 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 481,235 | △551,887 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △115,200 | △180,599 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △63,041 | 11,679 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △510,021 | 555,097 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △20,148 | 137,544 | |||||||||
| その他 | 113,140 | △7,314 | |||||||||
| 小計 | 257,961 | 358,267 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,002 | 2,148 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,228 | △2,413 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △82,300 | △157,036 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 175,435 | 200,964 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △460,899 | △455,987 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 300,874 | 520,937 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,411 | △29,564 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △43,366 | △5,176 | |||||||||
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | △50,000 | |||||||||
| その他 | △1,352 | △3,491 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △219,155 | △23,283 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △205 | △80 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △65,293 | △75,901 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △65,498 | △75,981 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 836 | △286 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △108,382 | 101,413 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,985,716 | 1,877,334 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,877,334 | ※1 1,978,747 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
