有価証券報告書-第54期(平成26年8月1日-平成27年7月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年8月1日 至 平成26年7月31日) | 当事業年度 (自 平成26年8月1日 至 平成27年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 234,586 | 319,672 | |||||||||
| 減価償却費 | 42,237 | 43,239 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,100 | 2,950 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 250 | 6,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,814 | △2,091 | |||||||||
| 支払利息 | 2,161 | 2,228 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △496,566 | 481,235 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 39,186 | △115,200 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 21,278 | △63,041 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 381,077 | △510,021 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 84,081 | △20,148 | |||||||||
| その他 | 40,550 | 113,140 | |||||||||
| 小計 | 353,128 | 257,961 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,823 | 2,002 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,161 | △2,228 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △83,010 | △82,300 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 269,780 | 175,435 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △238,850 | △460,899 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 272,827 | 300,874 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,768 | △14,411 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,670 | △43,366 | |||||||||
| その他 | 704 | △1,352 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,242 | △219,155 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △23 | △205 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △61,938 | △65,293 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △61,961 | △65,498 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 738 | 836 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 213,800 | △108,382 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,771,916 | 1,985,716 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,985,716 | ※1 1,877,334 | |||||||||
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