有価証券報告書-第20期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年9月30日) | 当事業年度 (令和元年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※2 539,236 | 560,895 |
| 受取手形 | ※3 247,766 | 59,879 |
| 売掛金 | ※1,※2 1,024,367 | ※1,※2 1,063,132 |
| 商品及び製品 | ※2 773,149 | ※2 448,376 |
| 仕掛品 | ※2 38,558 | ※2 29,036 |
| 原材料及び貯蔵品 | ※2 356,819 | ※2 299,155 |
| 前払費用 | 47,938 | 22,404 |
| 未収入金 | 51,232 | 104,046 |
| その他 | 13,066 | 87,864 |
| 貸倒引当金 | △3,301 | △579 |
| 流動資産合計 | 3,088,833 | 2,674,212 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 182,165 | 188,581 |
| 減価償却累計額 | △26,151 | △39,875 |
| 建物(純額) | 156,014 | 148,705 |
| 機械及び装置 | 75,560 | 63,260 |
| 減価償却累計額 | △41,176 | △43,034 |
| 機械及び装置(純額) | 34,383 | 20,226 |
| 車両運搬具 | 8,111 | 994 |
| 減価償却累計額 | △1,887 | △994 |
| 車両運搬具(純額) | 6,223 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 400,346 | 422,978 |
| 減価償却累計額 | △317,550 | △372,890 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 82,796 | 50,087 |
| 有形固定資産合計 | 279,417 | 219,019 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 48,290 | 124,040 |
| のれん | 26,000 | - |
| 電話加入権 | 154 | 154 |
| 無形固定資産合計 | 74,444 | 124,194 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年9月30日) | 当事業年度 (令和元年9月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,312 | 696 |
| 関係会社株式 | 93,333 | 748,158 |
| 関係会社長期貸付金 | 65,735 | 62,380 |
| 破産更生債権等 | 47,474 | 48,169 |
| 長期前払費用 | 119 | - |
| 繰延税金資産 | 85,968 | 107,427 |
| 差入保証金 | 70,885 | 38,223 |
| 固定化営業債権 | ※1 164,522 | ※1 158,379 |
| 長期未収入金 | 404,304 | 384,299 |
| その他 | 11,156 | 11,156 |
| 貸倒引当金 | △623,418 | △595,293 |
| 投資その他の資産合計 | 323,394 | 963,598 |
| 固定資産合計 | 677,255 | 1,306,812 |
| 資産合計 | 3,766,089 | 3,981,024 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | ※3 507,153 | 364,256 |
| 買掛金 | 521,072 | 470,060 |
| 未払金 | 226,219 | 210,760 |
| 未払法人税等 | 9,789 | 23,802 |
| 預り金 | 17,068 | 31,659 |
| 返品調整引当金 | 84,238 | 43,549 |
| 製品保証引当金 | 8,892 | 4,953 |
| 訴訟損失引当金 | 35,629 | 35,629 |
| 短期借入金 | ※2,※4 500,000 | ※2,※4 1,140,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 107,900 | ※2 108,160 |
| 1年内償還予定の社債 | 80,000 | 80,000 |
| その他 | 7,125 | 6,329 |
| 流動負債合計 | 2,105,090 | 2,519,161 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 67,600 | 139,160 |
| 社債 | 260,000 | 180,000 |
| 製品保証引当金 | 7,218 | 8,016 |
| 資産除去債務 | 38,220 | 38,260 |
| その他 | 4,200 | 3,700 |
| 固定負債合計 | 377,239 | 369,136 |
| 負債合計 | 2,482,329 | 2,888,297 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年9月30日) | 当事業年度 (令和元年9月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,558,704 | 1,558,704 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,124,342 | 1,124,342 |
| 資本剰余金合計 | 1,124,342 | 1,124,342 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,400,363 | △1,590,152 |
| 利益剰余金合計 | △1,400,363 | △1,590,152 |
| 自己株式 | △166 | △169 |
| 株主資本合計 | 1,282,518 | 1,092,726 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,242 | - |
| 評価・換算差額等合計 | 1,242 | - |
| 純資産合計 | 1,283,760 | 1,092,726 |
| 負債純資産合計 | 3,766,089 | 3,981,024 |
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