有価証券報告書-第15期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年9月30日) | 当事業年度 (平成26年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※2 507,154 | ※2 344,589 |
| 受取手形 | 54,216 | ※2 72,171 |
| 売掛金 | ※1,※2 1,430,593 | ※1,※2 1,186,755 |
| 商品及び製品 | ※2 851,369 | ※2 892,522 |
| 仕掛品 | ※2 36,582 | ※2 41,341 |
| 原材料及び貯蔵品 | ※2 693,255 | ※2 682,538 |
| 前払費用 | 36,339 | 23,585 |
| 繰延税金資産 | 30,984 | - |
| 短期貸付金 | ※1 195,415 | ※1 23,092 |
| 未収入金 | ※1 70,640 | ※1 93,856 |
| その他 | 48,270 | 46,792 |
| 貸倒引当金 | △18,895 | △19,621 |
| 流動資産合計 | 3,935,926 | 3,387,625 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 51,524 | 51,524 |
| 減価償却累計額 | △31,394 | △36,391 |
| 建物(純額) | 20,129 | 15,133 |
| 機械及び装置 | 39,109 | 39,556 |
| 減価償却累計額 | △27,199 | △29,618 |
| 機械及び装置(純額) | 11,910 | 9,937 |
| 車両運搬具 | 675 | 675 |
| 減価償却累計額 | △674 | △674 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 592,485 | 653,663 |
| 減価償却累計額 | △564,385 | △607,013 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 28,100 | 46,650 |
| リース資産 | 30,620 | 45,596 |
| 減価償却累計額 | △21,020 | △30,568 |
| リース資産(純額) | 9,600 | 15,028 |
| 有形固定資産合計 | 69,740 | 86,749 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 7,711 | 21,725 |
| 電話加入権 | 154 | 154 |
| 無形固定資産合計 | 7,865 | 21,879 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年9月30日) | 当事業年度 (平成26年9月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 55,880 | ※2 55,982 |
| 関係会社株式 | 170,741 | 93,409 |
| 関係会社出資金 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | ※1 784,102 | ※1 975,490 |
| 破産更生債権等 | 57,993 | 51,111 |
| 長期前払費用 | 1,397 | 663 |
| 差入保証金 | 39,606 | 32,155 |
| 固定化営業債権 | ※2 578,694 | ※1,※2 851,979 |
| 長期未収入金 | ※2 347,995 | ※2 347,995 |
| その他 | 14,475 | 25,715 |
| 貸倒引当金 | △580,274 | △1,306,901 |
| 投資その他の資産合計 | 1,470,612 | 1,127,600 |
| 固定資産合計 | 1,548,218 | 1,236,230 |
| 資産合計 | 5,484,144 | 4,623,855 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 360,151 | 391,186 |
| 買掛金 | 535,966 | 455,551 |
| 短期借入金 | ※1,※2,※4 625,000 | ※2,※4 774,561 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 292,620 | ※2 1,632,620 |
| リース債務 | 6,094 | 7,640 |
| 未払金 | 219,467 | 262,349 |
| 未払費用 | 47,603 | 74,295 |
| 未払法人税等 | 17,760 | 22,283 |
| 返品調整引当金 | 47,382 | 62,494 |
| 預り金 | 10,612 | 19,154 |
| 製品保証引当金 | 9,482 | 11,044 |
| その他 | 393 | - |
| 流動負債合計 | 2,172,536 | 3,713,181 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 1,951,980 | ※2 319,360 |
| 製品保証引当金 | 12,264 | 10,625 |
| 訴訟損失引当金 | 52,909 | 41,156 |
| リース債務 | 3,986 | 8,138 |
| 資産除去債務 | 8,770 | 8,788 |
| その他 | 4,200 | 4,200 |
| 固定負債合計 | 2,034,111 | 392,269 |
| 負債合計 | 4,206,647 | 4,105,451 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年9月30日) | 当事業年度 (平成26年9月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,196,492 | 1,196,492 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 762,130 | 762,130 |
| 資本剰余金合計 | 762,130 | 762,130 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △682,698 | △1,440,042 |
| 利益剰余金合計 | △682,698 | △1,440,042 |
| 自己株式 | △160 | △166 |
| 株主資本合計 | 1,275,764 | 518,414 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 12 | △10 |
| 繰延ヘッジ損益 | 1,720 | - |
| 評価・換算差額等合計 | 1,732 | △10 |
| 純資産合計 | 1,277,497 | 518,404 |
| 負債純資産合計 | 5,484,144 | 4,623,855 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
