有価証券報告書-第16期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年9月30日) | 当事業年度 (平成27年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※2 344,589 | 267,691 |
| 受取手形 | ※2 72,171 | ※2 81,875 |
| 売掛金 | ※1,※2 1,186,755 | ※1,※2 1,408,999 |
| 商品及び製品 | ※2 892,522 | ※2 913,941 |
| 仕掛品 | ※2 41,341 | ※2 45,689 |
| 原材料及び貯蔵品 | ※2 682,538 | ※2 552,191 |
| 前払費用 | 23,585 | 27,123 |
| 短期貸付金 | ※1 23,092 | ※1 28,746 |
| 未収入金 | ※1 93,856 | ※1 24,170 |
| その他 | 46,792 | 44,288 |
| 貸倒引当金 | △19,621 | △16,041 |
| 流動資産合計 | 3,387,625 | 3,378,675 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 51,524 | 51,524 |
| 減価償却累計額 | △36,391 | △39,418 |
| 建物(純額) | 15,133 | 12,106 |
| 機械及び装置 | 39,556 | 39,556 |
| 減価償却累計額 | △29,618 | △31,604 |
| 機械及び装置(純額) | 9,937 | 7,951 |
| 車両運搬具 | 675 | 675 |
| 減価償却累計額 | △674 | △674 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 653,663 | 339,937 |
| 減価償却累計額 | △607,013 | △317,596 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 46,650 | 22,340 |
| リース資産 | 45,596 | 45,596 |
| 減価償却累計額 | △30,568 | △37,845 |
| リース資産(純額) | 15,028 | 7,751 |
| 有形固定資産合計 | 86,749 | 50,149 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 21,725 | 16,187 |
| 電話加入権 | 154 | 154 |
| 無形固定資産合計 | 21,879 | 16,341 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年9月30日) | 当事業年度 (平成27年9月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 55,982 | 1,092 |
| 関係会社株式 | 93,409 | 189,107 |
| 長期貸付金 | ※1 975,490 | ※1 992,080 |
| 破産更生債権等 | 51,111 | 49,751 |
| 長期前払費用 | 663 | 474 |
| 差入保証金 | 32,155 | 28,384 |
| 固定化営業債権 | ※1,※2 851,979 | ※1,※2 1,086,156 |
| 長期未収入金 | ※2 347,995 | ※2 427,090 |
| その他 | 25,715 | 15,675 |
| 貸倒引当金 | △1,306,901 | △1,589,150 |
| 投資その他の資産合計 | 1,127,600 | 1,200,663 |
| 固定資産合計 | 1,236,230 | 1,267,154 |
| 資産合計 | 4,623,855 | 4,645,830 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 391,186 | 384,022 |
| 買掛金 | 455,551 | 550,179 |
| 短期借入金 | ※2,※5 774,561 | ※2,※5 739,068 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 1,632,620 | ※2 1,503,944 |
| リース債務 | 7,640 | 6,828 |
| 未払金 | 262,349 | 224,171 |
| 未払費用 | 74,295 | 73,441 |
| 未払法人税等 | 22,283 | 6,550 |
| 返品調整引当金 | 62,494 | 57,735 |
| 預り金 | 19,154 | 27,081 |
| 製品保証引当金 | 11,044 | 13,111 |
| その他 | - | 4,222 |
| 流動負債合計 | 3,713,181 | 3,590,358 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 319,360 | ※2 146,740 |
| 新株予約権付社債 | - | 195,000 |
| 製品保証引当金 | 10,625 | 15,575 |
| 訴訟損失引当金 | 41,156 | 37,995 |
| リース債務 | 8,138 | 1,310 |
| 資産除去債務 | 8,788 | 8,805 |
| その他 | 4,200 | 4,200 |
| 固定負債合計 | 392,269 | 409,627 |
| 負債合計 | 4,105,451 | 3,999,986 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年9月30日) | 当事業年度 (平成27年9月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,196,492 | 1,198,992 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 762,130 | 764,630 |
| 資本剰余金合計 | 762,130 | 764,630 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,440,042 | △1,320,893 |
| 利益剰余金合計 | △1,440,042 | △1,320,893 |
| 自己株式 | △166 | △166 |
| 株主資本合計 | 518,414 | 642,563 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △10 | △26 |
| 評価・換算差額等合計 | △10 | △26 |
| 新株予約権 | - | 3,306 |
| 純資産合計 | 518,404 | 645,844 |
| 負債純資産合計 | 4,623,855 | 4,645,830 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
