有価証券報告書-第18期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年9月30日) | 当事業年度 (平成29年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 370,279 | ※2 447,614 |
| 受取手形 | 36,328 | ※4 307,605 |
| 売掛金 | ※1,※2 1,343,774 | ※1,※2 1,408,253 |
| 商品及び製品 | ※2 647,261 | ※2 1,016,298 |
| 仕掛品 | ※2 43,428 | ※2 11,637 |
| 原材料及び貯蔵品 | ※2 620,305 | ※2 384,750 |
| 前払費用 | 22,235 | 28,352 |
| 繰延税金資産 | - | 46,201 |
| 短期貸付金 | ※1 33,292 | - |
| 未収入金 | ※1 21,886 | 73,400 |
| その他 | 43,584 | 1,742 |
| 貸倒引当金 | △50,794 | △48,924 |
| 流動資産合計 | 3,131,582 | 3,676,932 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 51,524 | 136,879 |
| 減価償却累計額 | △41,844 | △21,841 |
| 建物(純額) | 9,680 | 115,038 |
| 機械及び装置 | 43,939 | 44,621 |
| 減価償却累計額 | △33,777 | △32,042 |
| 機械及び装置(純額) | 10,161 | 12,579 |
| 車両運搬具 | 675 | 675 |
| 減価償却累計額 | △674 | △674 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 383,177 | 376,982 |
| 減価償却累計額 | △358,666 | △334,113 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 24,510 | 42,869 |
| リース資産 | 45,581 | - |
| 減価償却累計額 | △44,340 | - |
| リース資産(純額) | 1,240 | - |
| 有形固定資産合計 | 45,593 | 170,486 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 9,915 | 7,492 |
| のれん | 50,000 | 38,000 |
| 電話加入権 | 154 | 154 |
| 無形固定資産合計 | 60,069 | 45,646 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年9月30日) | 当事業年度 (平成29年9月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,235 | 1,600 |
| 関係会社株式 | 102,539 | 130,250 |
| 長期貸付金 | 170,000 | - |
| 関係会社長期貸付金 | 837,168 | 65,268 |
| 破産更生債権等 | 47,296 | 47,130 |
| 長期前払費用 | 283 | 131 |
| 繰延税金資産 | - | 44,942 |
| 差入保証金 | 32,485 | 34,125 |
| 固定化営業債権 | ※1,※2 944,529 | ※1 1,056,100 |
| 長期未収入金 | ※2 359,951 | 401,314 |
| その他 | 25,875 | 32,615 |
| 貸倒引当金 | △1,394,188 | △1,438,965 |
| 投資その他の資産合計 | 1,127,177 | 374,514 |
| 固定資産合計 | 1,232,840 | 590,647 |
| 資産合計 | 4,364,423 | 4,267,579 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 426,633 | ※4 660,115 |
| 買掛金 | 445,981 | 659,121 |
| リース債務 | 1,302 | - |
| 未払金 | ※1 314,554 | 346,794 |
| 未払法人税等 | 51,362 | 38,729 |
| 返品調整引当金 | 53,618 | 72,602 |
| 預り金 | 24,703 | 31,339 |
| 製品保証引当金 | 10,164 | 9,381 |
| 短期借入金 | ※2,※6 1,307,225 | ※2,※6 223,880 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 349,429 | ※2 99,600 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 40,000 |
| 1年内償還予定の新株予約権付社債 | 195,000 | - |
| その他 | 8,736 | 1,951 |
| 流動負債合計 | 3,188,711 | 2,183,515 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | ※2 175,500 |
| 社債 | - | 160,000 |
| 製品保証引当金 | 13,567 | 11,971 |
| 関係会社事業損失引当金 | 4,123 | - |
| 資産除去債務 | 8,823 | 20,005 |
| その他 | 7,872 | 7,872 |
| 固定負債合計 | 34,385 | 375,349 |
| 負債合計 | 3,223,096 | 2,558,864 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年9月30日) | 当事業年度 (平成29年9月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,381,988 | 1,558,704 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 947,626 | 1,124,342 |
| 資本剰余金合計 | 947,626 | 1,124,342 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,191,416 | △974,317 |
| 利益剰余金合計 | △1,191,416 | △974,317 |
| 自己株式 | △166 | △166 |
| 株主資本合計 | 1,138,032 | 1,708,564 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △13 | 151 |
| 評価・換算差額等合計 | △13 | 151 |
| 新株予約権 | 3,306 | - |
| 純資産合計 | 1,141,326 | 1,708,715 |
| 負債純資産合計 | 4,364,423 | 4,267,579 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
