有価証券報告書-第17期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年9月30日) | 当事業年度 (平成28年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 267,691 | 370,279 |
| 受取手形 | ※2 81,875 | 36,328 |
| 売掛金 | ※1,※2 1,408,999 | ※1,※2 1,343,774 |
| 商品及び製品 | ※2 913,941 | ※2 647,261 |
| 仕掛品 | ※2 45,689 | ※2 43,428 |
| 原材料及び貯蔵品 | ※2 552,191 | ※2 620,305 |
| 前払費用 | 27,123 | 22,235 |
| 短期貸付金 | ※1 28,746 | ※1 33,292 |
| 未収入金 | ※1 24,170 | ※1 21,886 |
| その他 | 44,288 | 43,584 |
| 貸倒引当金 | △16,041 | △50,794 |
| 流動資産合計 | 3,378,675 | 3,131,582 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 51,524 | 51,524 |
| 減価償却累計額 | △39,418 | △41,844 |
| 建物(純額) | 12,106 | 9,680 |
| 機械及び装置 | 39,556 | 43,939 |
| 減価償却累計額 | △31,604 | △33,777 |
| 機械及び装置(純額) | 7,951 | 10,161 |
| 車両運搬具 | 675 | 675 |
| 減価償却累計額 | △674 | △674 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 339,937 | 383,177 |
| 減価償却累計額 | △317,596 | △358,666 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 22,340 | 24,510 |
| リース資産 | 45,596 | 45,581 |
| 減価償却累計額 | △37,845 | △44,340 |
| リース資産(純額) | 7,751 | 1,240 |
| 有形固定資産合計 | 50,149 | 45,593 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 16,187 | 9,915 |
| のれん | - | 50,000 |
| 電話加入権 | 154 | 154 |
| 無形固定資産合計 | 16,341 | 60,069 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年9月30日) | 当事業年度 (平成28年9月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,092 | 1,235 |
| 関係会社株式 | 189,107 | 102,539 |
| 長期貸付金 | 170,000 | 170,000 |
| 関係会社長期貸付金 | 822,080 | 837,168 |
| 破産更生債権等 | 49,751 | 47,296 |
| 長期前払費用 | 474 | 283 |
| 差入保証金 | 28,384 | 32,485 |
| 固定化営業債権 | ※1,※2 1,086,156 | ※1,※2 944,529 |
| 長期未収入金 | ※2 427,090 | ※2 359,951 |
| その他 | 15,675 | 25,875 |
| 貸倒引当金 | △1,589,150 | △1,394,188 |
| 投資その他の資産合計 | 1,200,663 | 1,127,177 |
| 固定資産合計 | 1,267,154 | 1,232,840 |
| 資産合計 | 4,645,830 | 4,364,423 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 384,022 | 426,633 |
| 買掛金 | 550,179 | 445,981 |
| 短期借入金 | ※2,※5 739,068 | ※2,※5 1,307,225 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 1,503,944 | ※2 349,429 |
| リース債務 | 6,828 | 1,302 |
| 未払金 | 224,171 | ※1 314,554 |
| 未払費用 | 73,441 | - |
| 未払法人税等 | 6,550 | 51,362 |
| 返品調整引当金 | 57,735 | 53,618 |
| 預り金 | 27,081 | 24,703 |
| 製品保証引当金 | 13,111 | 10,164 |
| 1年内償還予定の新株予約権付社債 | - | 195,000 |
| その他 | 4,222 | 8,736 |
| 流動負債合計 | 3,590,358 | 3,188,711 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 146,740 | - |
| 新株予約権付社債 | 195,000 | - |
| 製品保証引当金 | 15,575 | 13,567 |
| 関係会社事業損失引当金 | - | 4,123 |
| 訴訟損失引当金 | 37,995 | - |
| リース債務 | 1,310 | - |
| 資産除去債務 | 8,805 | 8,823 |
| その他 | 4,200 | 7,872 |
| 固定負債合計 | 409,627 | 34,385 |
| 負債合計 | 3,999,986 | 3,223,096 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年9月30日) | 当事業年度 (平成28年9月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,198,992 | 1,381,988 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 764,630 | 947,626 |
| 資本剰余金合計 | 764,630 | 947,626 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,320,893 | △1,191,416 |
| 利益剰余金合計 | △1,320,893 | △1,191,416 |
| 自己株式 | △166 | △166 |
| 株主資本合計 | 642,563 | 1,138,032 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △26 | △13 |
| 評価・換算差額等合計 | △26 | △13 |
| 新株予約権 | 3,306 | 3,306 |
| 純資産合計 | 645,844 | 1,141,326 |
| 負債純資産合計 | 4,645,830 | 4,364,423 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
