訂正有価証券報告書-第15期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 86,838 | 78,753 |
| 減価償却費 | 21,370 | 23,239 |
| 減損損失 | 954 | 3,596 |
| のれん償却額 | 177 | 667 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,321 | 199 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 31 | 28 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △541 | 504 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 648 | 610 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,121 | △1,514 |
| 支払利息 | 36 | 124 |
| 為替差損益(△は益) | 126 | 232 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △242 | 182 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | △753 | 25 |
| 固定資産除却損 | 325 | 268 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △2,078 | △1,904 |
| アミューズメント施設・機器除却損 | 161 | 337 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △226 | △5 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | △1,722 |
| 関係会社債権放棄損 | 781 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,965 | 12,813 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △7,689 | △10,864 |
| アミューズメント施設・機器設置額 | △10,187 | △7,335 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,270 | △7,349 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △196 | △4,159 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 326 | 89 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 13,972 | △2,542 |
| その他 | △1,752 | △6,487 |
| 小計 | 99,945 | 77,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,088 | 1,545 |
| 利息の支払額 | △36 | △124 |
| 法人税等の支払額 | △21,186 | △36,079 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,811 | 43,131 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △7,510 | △165 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,482 | 7,132 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,093 | △16,900 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,980 | 2,873 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,247 | △5,728 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,574 | △901 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 347 | 108 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △4,018 | △560 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △7,531 |
| 事業譲受による支出 | △1,991 | - |
| 貸付けによる支出 | △1,385 | △237 |
| 貸付金の回収による収入 | 892 | 24 |
| 差入保証金の差入による支出 | △2,135 | △1,698 |
| 差入保証金の回収による収入 | 541 | 746 |
| その他 | △185 | △229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,899 | △23,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 94 | △1,500 |
| 長期借入れによる収入 | 639 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,266 | △249 |
| リース債務の返済による支出 | △67 | △931 |
| 自己株式の取得による支出 | △5 | △8 |
| 配当金の支払額 | △28,366 | △32,328 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △28,972 | △35,258 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △501 | △2,531 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 25,438 | △17,726 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 180,831 | 206,270 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 123 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 206,270 | ※1 188,667 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
