有価証券報告書-第18期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 130,882 | 126,215 |
| 減価償却費 | 25,726 | 28,671 |
| 減損損失 | 2,994 | 1,251 |
| のれん償却額 | 2,218 | 2,431 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 610 | △1,169 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 524 | △71 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △390 | 263 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 187 | 138 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,454 | △2,639 |
| 支払利息 | 377 | 332 |
| 為替差損益(△は益) | △359 | △21 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △618 | △2,323 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | 244 | △309 |
| 固定資産除却損 | 994 | 506 |
| アミューズメント施設・機器除却損 | 105 | 228 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △2 | △510 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 553 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △26,577 | 28,484 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △15,534 | △26,107 |
| アミューズメント施設・機器設置額 | △4,360 | △5,180 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 16,184 | △1,595 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 22,270 | △894 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △10,690 | △1,769 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △1,380 | △2,013 |
| その他 | △5,627 | △1,618 |
| 小計 | 136,325 | 142,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,447 | 2,579 |
| 利息の支払額 | △377 | △341 |
| 法人税等の支払額 | △16,182 | △49,464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121,212 | 95,625 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △878 | △2,824 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 438 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,228 | △25,376 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,874 | 99 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,569 | △8,431 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,604 | △513 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 624 | 2 |
| 子会社株式の売却による収入 | 49 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | △984 | △551 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △2,019 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | ※3 △114 |
| その他 | △1,449 | △1,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △27,136 | △40,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 400 | △179 |
| 長期借入れによる収入 | 250 | 180 |
| 長期借入金の返済による支出 | △223 | △10,382 |
| 自己株式の取得による支出 | △8 | △4 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,946 | 0 |
| 配当金の支払額 | △25,271 | △47,310 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 9 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △591 | - |
| その他 | △1,952 | △1,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △25,450 | △59,524 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,328 | 3,174 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 73,954 | △1,602 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 203,698 | 277,891 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 238 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 277,891 | ※1 276,288 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
