訂正有価証券報告書-第16期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 78,753 | 71,940 |
| 減価償却費 | 23,239 | 24,684 |
| 減損損失 | 3,596 | 11,284 |
| のれん償却額 | 667 | 2,309 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 199 | 163 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 28 | △247 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 504 | △60 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 610 | △126 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,514 | △1,546 |
| 支払利息 | 124 | 229 |
| 為替差損益(△は益) | 232 | △128 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 182 | 31 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | 25 | 44 |
| 固定資産除却損 | 268 | 626 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,904 | △452 |
| アミューズメント施設・機器除却損 | 337 | 1,607 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △5 | △307 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | △1,722 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 12,813 | △6,653 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △2,812 | △2,478 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △10,864 | △29,053 |
| アミューズメント施設・機器設置額 | △7,335 | △4,252 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △7,349 | 11,308 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △4,159 | 8,006 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 89 | △424 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △2,542 | 12,769 |
| その他 | △3,674 | △5,434 |
| 小計 | 77,789 | 93,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,545 | 1,560 |
| 利息の支払額 | △124 | △204 |
| 法人税等の支払額 | △36,079 | △34,714 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,131 | 60,483 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △165 | △31,313 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,132 | 31,907 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,900 | △16,032 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,873 | 863 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,728 | △7,816 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △901 | △7,053 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 108 | 522 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △560 | △135 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △7,531 | ※2 △137 |
| 貸付けによる支出 | △237 | △800 |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 132 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,698 | △436 |
| 差入保証金の回収による収入 | 746 | 627 |
| その他 | △229 | △98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,067 | △29,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,500 | △500 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 20,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △249 | △397 |
| リース債務の返済による支出 | △931 | △815 |
| 自己株式の取得による支出 | △8 | △9 |
| 配当金の支払額 | △32,328 | △29,220 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △441 | △8,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △35,258 | △19,037 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,531 | 3,357 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △17,726 | 15,031 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 206,270 | 188,667 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 123 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 188,667 | ※1 203,698 |
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