有価証券報告書-第11期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 56,484 | 48,489 |
| 減価償却費 | 23,712 | 21,626 |
| 減損損失 | 2,867 | 2,552 |
| のれん償却額 | 158 | 167 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △161 | 170 |
| 事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | △506 | △59 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △221 | 1 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 164 | 137 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 410 | 434 |
| 受取利息及び受取配当金 | △641 | △568 |
| 支払利息 | 73 | 49 |
| 為替差損益(△は益) | 202 | 445 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,025 | △1,508 |
| 固定資産除却損 | 167 | 93 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △25 | △897 |
| アミューズメント施設・機器除却損 | 576 | 467 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △500 | △0 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 136 | 1 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,681 | 14,526 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 236 | △4,578 |
| アミューズメント施設・機器設置額 | △5,232 | △3,532 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,289 | 6,736 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,676 | △5,327 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,297 | △4,044 |
| その他 | △3,031 | 1,058 |
| 小計 | 69,074 | 76,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 640 | 562 |
| 利息の支払額 | △78 | △51 |
| 法人税等の支払額 | △19,532 | △18,902 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,103 | 58,049 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △4,062 | △15,163 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,340 | 10,879 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,792 | △13,607 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 84 | 2,224 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,978 | △5,599 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △332 | △105 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 632 | 34 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △2,369 | △234 |
| 貸付けによる支出 | △795 | △539 |
| 貸付金の回収による収入 | 237 | 272 |
| 差入保証金の差入による支出 | △829 | △2,079 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,617 | 700 |
| その他 | △267 | △208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,515 | △23,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 74 | △357 |
| 長期借入れによる収入 | - | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,877 | △2,261 |
| リース債務の返済による支出 | △82 | △65 |
| 自己株式の取得による支出 | △13 | △4 |
| 自己株式の処分による収入 | 1 | 0 |
| 配当金の支払額 | △7,693 | △13,627 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △6 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,591 | △16,123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,101 | △2,722 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19,097 | 15,778 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 134,666 | 153,764 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 153,764 | ※ 169,542 |
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