有価証券報告書-第53期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)

【提出】
2021/09/28 15:17
【資料】
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【項目】
131項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2020年6月30日)
区分取引の種類契約額等
(百万円)
契約額等のうち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
市場取引以外の取引為替予約取引
売建
米ドル116-115△0
合計116-115△0

当連結会計年度(2021年6月30日)
区分取引の種類契約額等
(百万円)
契約額等のうち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
市場取引以外の取引為替予約取引
売建
米ドル----
合計----

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
会計関連
前連結会計年度(2020年6月30日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等のうち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
金利スワップの
特例処理
金利スワップ取引
支払固定・受取変動借入金の利息25012(※)
合計25012

(※)金利スワップの特例処理によるものは、長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しています。
当連結会計年度(2021年6月30日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等のうち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
金利スワップの
特例処理
金利スワップ取引
支払固定・受取変動借入金の利息250-(※)
合計250-

(※)金利スワップの特例処理によるものは、長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しています。