有価証券報告書-第49期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,458 | 4,182 |
| 減価償却費 | 2,138 | 1,977 |
| 減損損失 | 850 | 30 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 81 | 22 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △32 | △182 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △30 | △53 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 20 | △59 |
| 受取利息及び受取配当金 | △54 | △62 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 0 | △1 |
| 固定資産除却損 | 8 | 44 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,830 | 416 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 193 | 93 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △760 | 698 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △317 | △138 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △770 | △1,014 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △966 | 139 |
| その他 | △35 | △167 |
| 小計 | 7,613 | 5,926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 74 |
| 法人税等の支払額 | △5,128 | △2,342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,554 | 3,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △250 | △150 |
| 有価証券の取得による支出 | - | △99 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,485 | 690 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,721 | △1,834 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △66 | △68 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,911 | △1,284 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | △500 | △323 |
| 投資その他の資産の回収による収入 | 286 | 293 |
| その他 | △0 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,679 | △2,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △642 |
| 配当金の支払額 | △1,183 | △1,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,183 | △1,888 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,308 | △1,006 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,740 | 27,431 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 27,431 | ※ 26,425 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
