有価証券報告書-第50期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,182 | 7,945 |
| 減価償却費 | 1,977 | 2,786 |
| 減損損失 | 30 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 22 | 55 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △182 | 292 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △53 | 83 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △59 | 63 |
| 受取利息及び受取配当金 | △62 | △69 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1 | - |
| 固定資産除却損 | 44 | 4 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 416 | △1,653 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 93 | △897 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 698 | 450 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △138 | △167 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,014 | 1,930 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 139 | 1,196 |
| その他 | △167 | 239 |
| 小計 | 5,926 | 12,259 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 81 |
| 法人税等の支払額 | △2,342 | △1,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,657 | 11,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △150 | - |
| 有価証券の取得による支出 | △99 | △101 |
| 有価証券の償還による収入 | 690 | 900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,834 | △1,862 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △68 | △47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,284 | △1,425 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | △323 | △622 |
| 投資その他の資産の回収による収入 | 293 | 439 |
| その他 | - | △2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,775 | △2,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △642 | - |
| 配当金の支払額 | △1,245 | △1,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,888 | △1,219 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,006 | 7,212 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,431 | 26,425 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 26,425 | ※ 33,638 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
