有価証券報告書-第51期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,945 | 2,052 |
| 減価償却費 | 2,786 | 2,496 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 55 | 1 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 292 | △197 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 83 | △125 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 63 | △285 |
| 受取利息及び受取配当金 | △69 | △80 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △7 |
| 固定資産除却損 | 4 | 7 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,653 | 265 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △897 | 537 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 450 | △202 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △167 | △1,206 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,930 | 41 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,196 | △889 |
| その他 | 239 | △426 |
| 小計 | 12,259 | 1,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 94 |
| 法人税等の支払額 | △1,185 | △4,637 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,155 | △2,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △101 | - |
| 有価証券の償還による収入 | 900 | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,862 | △3,269 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △47 | △29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,425 | △1,441 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | △622 | △119 |
| 投資その他の資産の回収による収入 | 439 | 87 |
| その他 | △2 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,722 | △4,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △1,219 | △1,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,219 | △1,220 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,212 | △7,850 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,425 | 33,638 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 33,638 | ※ 25,788 |