有価証券報告書-第53期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △2,507 | 4,225 |
| 減価償却費 | 2,313 | 3,783 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 23 | 415 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △62 | 311 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △55 | 74 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 290 | △8 |
| 受取利息及び受取配当金 | △65 | △75 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △4 | △2 |
| 固定資産除却損 | 7 | 11 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 220 | - |
| 関係会社株式評価損 | 4 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △658 | △2,090 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △672 | 173 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 715 | 1,449 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △765 | △94 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 259 | 1,027 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △77 | 598 |
| その他 | △134 | 1,373 |
| 小計 | △1,169 | 11,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 84 |
| 法人税等の還付額 | 1,081 | 182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △5 | 11,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △202 | - |
| 有価証券の償還による収入 | 1,300 | 1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,294 | △3,995 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △131 | △93 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △418 | △200 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | △177 | △198 |
| 投資その他の資産の回収による収入 | 147 | 49 |
| その他 | △2 | △1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,769 | △3,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △1,157 |
| 配当金の支払額 | △1,219 | △1,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,219 | △2,596 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,993 | 5,609 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,788 | 20,794 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 20,794 | ※ 26,403 |