有価証券報告書-第52期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 2,052 | △2,507 |
| 減価償却費 | 2,496 | 2,313 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 23 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △197 | △62 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △125 | △55 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △285 | 290 |
| 受取利息及び受取配当金 | △80 | △65 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △7 | △4 |
| 固定資産除却損 | 7 | 7 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 220 |
| 関係会社株式評価損 | - | 4 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 265 | △658 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 537 | △672 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △202 | 715 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △1,206 | △765 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 41 | 259 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △889 | △77 |
| その他 | △426 | △134 |
| 小計 | 1,982 | △1,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 82 |
| 法人税等の支払額 | △4,637 | - |
| 法人税等の還付額 | - | 1,081 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,559 | △5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | - | △202 |
| 有価証券の償還による収入 | 600 | 1,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,269 | △4,294 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △29 | △131 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,441 | △418 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | △119 | △177 |
| 投資その他の資産の回収による収入 | 87 | 147 |
| その他 | △0 | △2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,070 | △3,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △1,220 | △1,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,220 | △1,219 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △7,850 | △4,993 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,638 | 25,788 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 25,788 | ※ 20,794 |