有価証券報告書-第38期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年2月1日 至 平成27年1月31日) | 当事業年度 (自 平成27年2月1日 至 平成28年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 576,972 | 693,539 | |||||||||
| 減価償却費 | 235,452 | 266,483 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,603 | 3,674 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △12,208 | △5,268 | |||||||||
| 支払利息 | 12,572 | 12,289 | |||||||||
| 保険差益 | △172,771 | △3,123 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 21,887 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △542,661 | △297,719 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △7,615 | △52,388 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 25,906 | 136,709 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 6,205 | 98 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 7,627 | 41,063 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △26,378 | △25,765 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 47,116 | 28,671 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 3,697 | 8,388 | |||||||||
| その他 | 7,507 | 2,035 | |||||||||
| 小計 | 184,915 | 808,687 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 12,208 | 5,268 | |||||||||
| 利息の支払額 | △12,273 | △12,253 | |||||||||
| 損害賠償金の支払額 | - | △20,723 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △44,763 | △285,586 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 272,674 | 39,250 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △42,931 | △29,717 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 369,828 | 504,927 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,202 | △1,202 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △337,437 | △609,258 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,285 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △339,924 | △610,460 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △250,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 700,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △191,237 | △290,128 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △4,475 | △3,974 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 68,380 | 43,040 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △14,403 | △52,522 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 358,263 | 146,414 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,910 | △2,189 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 391,078 | 38,691 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 401,116 | 792,195 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 792,195 | ※ 830,886 | |||||||||
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