有価証券報告書-第37期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年2月1日 至 平成26年1月31日) | 当事業年度 (自 平成26年2月1日 至 平成27年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 97,052 | 576,972 | |||||||||
| 減価償却費 | 251,170 | 235,452 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △287 | 1,603 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,478 | △12,208 | |||||||||
| 支払利息 | 13,358 | 12,572 | |||||||||
| 保険差益 | - | △172,771 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | - | 21,887 | |||||||||
| 関係会社清算損益(△は益) | △44,039 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △332,243 | △542,661 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △143,833 | △7,615 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 14,985 | - | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 16,144 | 25,906 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △21,906 | 6,205 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 22,221 | 7,627 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △14,801 | △26,378 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 3,835 | 47,116 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 6,913 | 3,697 | |||||||||
| その他 | 4,316 | 7,507 | |||||||||
| 小計 | △130,590 | 184,915 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,478 | 12,208 | |||||||||
| 利息の支払額 | △13,280 | △12,273 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △16,143 | △44,763 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 43,992 | - | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 272,674 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | - | △42,931 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △112,542 | 369,828 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,201 | △1,202 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △91,471 | △337,437 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,422 | △1,285 | |||||||||
| 関係会社の清算による収入 | 67,949 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,145 | △339,924 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △70,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △278,194 | △191,237 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △7,205 | △4,475 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 16,000 | 68,380 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △92 | △14,403 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △139,492 | 358,263 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 516 | 2,910 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △277,663 | 391,078 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 678,780 | 401,116 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 401,116 | ※ 792,195 | |||||||||
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