有価証券報告書-第36期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年2月1日 至 平成25年1月31日) | 当事業年度 (自 平成25年2月1日 至 平成26年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 33,673 | 97,052 | |||||||||
| 減価償却費 | 268,273 | 251,170 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,037 | △287 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △9,605 | △3,478 | |||||||||
| 支払利息 | 14,929 | 13,358 | |||||||||
| 関係会社清算損益(△は益) | - | △44,039 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 4,264 | - | |||||||||
| 子会社清算損益(△は益) | △29,762 | - | |||||||||
| 損害賠償損失 | 52,610 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 84,873 | △332,243 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 26,452 | △143,833 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △14,985 | 14,985 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △98,607 | 16,144 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 30,946 | △21,906 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 884 | 22,221 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1,225 | △14,801 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △7,149 | 3,835 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 3,625 | 6,913 | |||||||||
| その他 | △977 | 4,316 | |||||||||
| 小計 | 360,257 | △130,590 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 9,605 | 3,478 | |||||||||
| 利息の支払額 | △14,956 | △13,280 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △190,603 | △16,143 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 43,992 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 164,303 | △112,542 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,200 | △1,201 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △179,807 | △91,471 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,422 | |||||||||
| 関係会社の清算による収入 | - | 67,949 | |||||||||
| 子会社の清算による収入 | 40,663 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △140,343 | △26,145 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △70,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △207,958 | △278,194 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △7,051 | △7,205 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 16,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △15 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △35,356 | △92 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,618 | △139,492 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 141 | 516 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 73,719 | △277,663 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 605,060 | 678,780 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 678,780 | ※ 401,116 | |||||||||
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