訂正有価証券報告書-第39期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年2月1日 至 平成28年1月31日) | 当事業年度 (自 平成28年2月1日 至 平成29年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 693,539 | 1,118,350 | |||||||||
| 減価償却費 | 266,483 | 337,654 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,674 | 191 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,268 | △413 | |||||||||
| 支払利息 | 12,289 | 12,574 | |||||||||
| 保険差益 | △3,123 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △142,858 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △297,719 | 398,508 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △52,388 | △34,438 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 136,709 | 56,818 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 98 | 861 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 41,063 | 41,965 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △25,765 | 13,541 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 28,671 | △38,560 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 8,388 | 7,873 | |||||||||
| その他 | 2,035 | 8,073 | |||||||||
| 小計 | 808,687 | 1,780,140 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,268 | 413 | |||||||||
| 利息の支払額 | △12,253 | △12,876 | |||||||||
| 損害賠償金の支払額 | △20,723 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △285,586 | △283,809 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 39,250 | - | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △29,717 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 504,927 | 1,483,868 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,202 | △1,201 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 173,578 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △609,258 | △856,054 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △325,599 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △610,460 | △1,009,276 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △250,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 700,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △290,128 | △436,533 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,974 | △2,768 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 43,040 | 7,040 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △52,522 | △77,512 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 146,414 | 190,226 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,189 | 116 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 38,691 | 664,934 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 792,195 | 830,886 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 830,886 | ※ 1,495,821 | |||||||||
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