有価証券報告書-第40期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年2月1日 至 平成29年1月31日) | 当事業年度 (自 平成29年2月1日 至 平成30年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,118,350 | 1,624,333 | |||||||||
| 減価償却費 | 337,654 | 372,972 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 191 | 15,486 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △413 | △345 | |||||||||
| 支払利息 | 12,574 | 11,096 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △142,858 | - | |||||||||
| 補助金収入 | - | △38,520 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | - | 36,985 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 398,508 | △560,444 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △34,438 | △168,668 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 56,818 | 92,549 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 861 | 18,212 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 41,965 | 83,221 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 13,541 | △67,895 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △38,560 | 17,235 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 7,873 | 5,661 | |||||||||
| その他 | 8,073 | 18,733 | |||||||||
| 小計 | 1,780,140 | 1,460,614 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 413 | 345 | |||||||||
| 利息の支払額 | △12,876 | △11,147 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △283,809 | △353,089 | |||||||||
| 補助金の受取額 | - | 38,520 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,483,868 | 1,135,242 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,201 | △1,204 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 173,578 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △856,054 | △929,328 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △40,204 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △325,599 | △565,646 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,009,276 | △1,536,384 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 700,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △436,533 | △534,355 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,768 | △1,858 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 7,040 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △402 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △77,512 | △124,651 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 190,226 | 38,732 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 116 | 827 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 664,934 | △361,580 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 830,886 | 1,495,821 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,495,821 | ※ 1,134,240 | |||||||||
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