四半期報告書-第95期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)

【提出】
2018/11/09 14:30
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
前第2四半期連結累計期間
(自 2017年4月1日
至 2017年9月30日)		当第2四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年9月30日)
区分注記
番号		金額(百万円)金額(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期純利益256,677277,901
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整
減価償却費等53,21362,980
有価証券損益△37,345△192,237
固定資産に係る損益△972△162
金融収益及び金融費用△8,044△5,326
持分法による投資損益△109,2809,697
法人所得税費用57,15480,065
貸倒損失・引当金等7281,953
営業債権の増減△140,507△7,260
棚卸資産の増減△41,669△52,719
営業債務の増減158,92439,889
その他-純額△29,377△21,721
利息の受取額14,65917,990
配当金の受取額50,83259,478
利息の支払額△18,816△27,264
法人所得税の支払額△51,219△75,771
営業活動によるキャッシュ・フロー154,958167,493
投資活動によるキャッシュ・フロー
持分法で会計処理されている投資の取得による支出△67,052△118,971
持分法で会計処理されている投資の売却による収入5,52316,221
その他の投資の取得による支出△24,450△30,612
その他の投資の売却による収入17,14666,621
子会社の取得による支出
(取得時の現金受入額控除後)		419,226134,766
子会社の売却による収入
(売却時の現金保有額控除後)		-2,271
貸付による支出△9,382△13,402
貸付金の回収による収入21,12626,553
有形固定資産等の取得による支出△44,968△47,320
有形固定資産等の売却による収入5,6672,876
定期預金の増減-純額2,40314,322
投資活動によるキャッシュ・フロー△74,76153,325


前第2四半期連結累計期間
(自 2017年4月1日
至 2017年9月30日)		当第2四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年9月30日)
区分注記
番号		金額(百万円)金額(百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債及び借入金による調達額319,426573,391
社債及び借入金の返済額△411,161△524,474
純額表示される短期借入金の増減額△19,086△19,240
非支配持分との資本取引1,316△4,970
当社株主への配当金の支払額11△43,165△58,995
非支配持分への配当金の支払額△5,863△13,938
自己株式の増減-純額△27,874△681
財務活動によるキャッシュ・フロー△186,407△48,907
現金及び現金同等物の増減額△106,210171,911
現金及び現金同等物の期首残高605,589432,140
為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額2,8757,642
現金及び現金同等物の四半期末残高502,254611,693