有価証券報告書-第95期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

33 キャッシュ・フロー情報
(1)子会社の取得及び売却
(子会社の取得)
前連結会計年度においては、タキロン(株)とシーアイ化成(株)の経営統合、(株)ヤナセ、Alta Forest
Products, LLC.、イラク油田権益の取得に係るものが発生しております。
当連結会計年度においては、RICARDO PÉREZ, S.A.、ユニー・ファミリーマートホールディングス(株)、ポケットカード(株)の取得に係るものが発生しております。

	前連結会計年度 (百万円)	当連結会計年度 (百万円)
子会社の取得
取得資産	348,135	2,292,762
引受負債	△204,687	△1,469,940
子会社の純資産 (取得時の現金受入額控除前)	143,448	822,822
既保有持分の公正価値	△27,900	△532,626
のれん及び非支配持分等	△32,638	△149,652
支払対価の公正価値	82,910	140,544
現金支出以外の支払対価	△7,224	-
支払対価のうち未払額	△4,213	-
為替による影響額等	△62	△56
前連結会計年度に支払済みの支払対価	-	△20,549
前連結会計年度末における未払額の支払額	-	4,213
取得時の現金受入額	△32,521	△258,607
子会社の取得による支出 (取得時の現金受入額控除後)(△は収入)	38,890	△134,455

(子会社の売却)
前連結会計年度において、重要な子会社の売却は発生しておりません。
当連結会計年度においては、北海油田開発事業、ユニー・ファミリーマートホールディングス(株)における
ユニー(株)の売却に係るものが発生しております。

	前連結会計年度 (百万円)	当連結会計年度 (百万円)
子会社の売却
売却資産	-	548,346
売却負債	-	△487,768
子会社の純資産 (売却時の現金保有額控除前)	-	60,578
受取対価の公正価値	-	79,479
売却に伴い回収した貸付金(注)	-	160,860
売却資産に含まれる現金及び現金同等物等	-	△32,065
子会社の売却による収入 (売却時の現金保有額控除後)	-	208,274

(注)ユニー(株)の売却に伴い、同社及び同社の子会社より貸付金の返済を受けております。
(2)財務活動から生じた負債の変動
前連結会計年度及び当連結会計年度における財務活動から生じた負債の変動は次のとおりです。

	前連結会計年度 (百万円)
	社債及び借入金	リース債務等	合計
期首残高	2,944,653	69,771	3,014,424
キャッシュ・フロー	△150,120	△10,738	△160,858
非資金変動
連結範囲の異動による増加	65,653	450	66,103
連結範囲の異動による減少	△4,637	△1,198	△5,835
新規リース	-	21,819	21,819
外貨換算差額	△70,331	△148	△70,479
公正価値の変動	△5,756	-	△5,756
その他	11	△708	△697
期末残高	2,779,473	79,248	2,858,721

	当連結会計年度 (百万円)
	社債及び借入金	リース債務等	合計
期首残高	2,779,473	79,248	2,858,721
キャッシュ・フロー	△310,270	△34,777	△345,047
非資金変動
連結範囲の異動による増加	545,625	121,735	667,360
連結範囲の異動による減少	△70,641	△17	△70,658
新規リース	-	21,313	21,313
外貨換算差額	42,989	375	43,364
公正価値の変動	△3,061	-	△3,061
その他	△278	492	214
期末残高	2,983,837	188,369	3,172,206