有価証券報告書-第96期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

33 キャッシュ・フロー情報
(1)子会社の取得及び売却
(子会社の取得)
前連結会計年度では、RICARDO PÉREZ, S.A.、(株)ファミリーマート、ポケットカード(株)の取得に係る
ものが発生しております。
当連結会計年度では、プリマハム(株)の取得に係るものが発生しております。

	前連結会計年度 (百万円)	当連結会計年度 (百万円)
子会社の取得
取得資産	2,292,762	210,154
引受負債	△1,469,940	△103,939
子会社の純資産 (取得時の現金受入額控除前)	822,822	106,215
既保有持分の公正価値	△532,626	△52,723
のれん及び非支配持分等	△149,652	△51,372
支払対価の公正価値	140,544	2,120
為替による影響額等	△56	-
前連結会計年度に支払済みの支払対価	△20,549	-
前連結会計年度末における未払額の支払額	4,213	-
取得時の現金受入額	△258,607	△16,055
子会社の取得による支出 (取得時の現金受入額控除後)(△は収入)	△134,455	△13,935

(子会社の売却)
前連結会計年度では、北海油田開発事業、(株)ファミリーマートでのユニー(株)の売却に係るものが発生して
おります。
当連結会計年度では、重要な子会社の売却は発生しておりません。

	前連結会計年度 (百万円)	当連結会計年度 (百万円)
子会社の売却
売却資産	548,346	-
売却負債	△487,768	-
子会社の純資産 (売却時の現金保有額控除前)	60,578	-
受取対価の公正価値	79,479	-
売却に伴い回収した貸付金(注)	160,860	-
売却資産に含まれる現金及び現金同等物等	△32,065	-
子会社の売却による収入 (売却時の現金保有額控除後)	208,274	-

(注)ユニー(株)の売却に伴い、同社及び同社の子会社より貸付金の返済を受けております。
(2)財務活動から生じた負債の変動
前連結会計年度及び当連結会計年度の財務活動から生じた負債の変動は次のとおりです。

	前連結会計年度 (百万円)
	社債及び借入金	リース負債等	合計
期首残高	2,779,473	79,248	2,858,721
キャッシュ・フロー	△310,270	△34,777	△345,047
非資金変動
連結範囲の異動による増加	545,625	121,735	667,360
連結範囲の異動による減少	△70,641	△17	△70,658
新規リース	-	21,313	21,313
外貨換算差額	42,989	375	43,364
公正価値の変動	△3,061	-	△3,061
その他	△278	492	214
期末残高	2,983,837	188,369	3,172,206

	当連結会計年度 (百万円)
	社債及び借入金	リース負債等	合計
期首残高	2,983,837	188,369	3,172,206
新会計基準適用による影響	-	1,065,596	1,065,596
キャッシュ・フロー	△77,381	△269,538	△346,919
非資金変動
連結範囲の異動による増加	26,906	9,869	36,775
連結範囲の異動による減少	△14,728	△3,760	△18,488
新規リース	-	158,731	158,731
外貨換算差額	△33,414	△3,777	△37,191
公正価値の変動	△4,407	-	△4,407
その他	△3,850	34,073	30,223
期末残高	2,876,963	1,179,563	4,056,526

(注)当連結会計年度よりIFRS第16号を適用したことに伴い、リース債務はリース負債に名称変更しております。