四半期報告書-第100期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| 前第1四半期 連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) | 当第1四半期 連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日) | ||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 四半期純利益 | 240,768 | 229,772 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | |||
| 減価償却費等 | 99,690 | 101,214 | |
| 有価証券損益 | △8,702 | △28,837 | |
| 固定資産に係る損益 | 1,921 | △5,399 | |
| 金融収益及び金融費用 | △21,146 | △13,088 | |
| 持分法による投資損益 | △95,659 | △80,546 | |
| 法人所得税費用 | 63,931 | 70,452 | |
| 貸倒損失・引当金等 | △2,329 | △536 | |
| 営業債権の増減 | △104,375 | △49,538 | |
| 棚卸資産の増減 | △168,643 | 31,638 | |
| 営業債務の増減 | 203,200 | 59,264 | |
| その他-純額 | 32,394 | △60,869 | |
| 利息の受取額 | 5,522 | 12,084 | |
| 配当金の受取額 | 77,826 | 81,691 | |
| 利息の支払額 | △6,833 | △15,463 | |
| 法人所得税の支払額 | △81,535 | △117,798 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 236,030 | 214,041 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | △6,648 | △27,465 | |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | 2,341 | 1,979 | |
| その他の投資の取得による支出 | △15,750 | △23,105 | |
| その他の投資の売却による収入 | 6,107 | 18,696 | |
| 貸付による支出 | △10,034 | △25,870 | |
| 貸付金の回収による収入 | 15,309 | 27,034 | |
| 有形固定資産等の取得による支出 | △52,463 | △61,422 | |
| 有形固定資産等の売却による収入 | 4,313 | 38,823 | |
| 定期預金の増減-純額 | 1,097 | 2,329 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △55,728 | △49,001 |
| 前第1四半期 連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) | 当第1四半期 連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日) | ||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 社債及び借入金による調達額 | 142,942 | 58,727 | |
| 社債及び借入金の返済額 | △189,194 | △87,490 | |
| リース負債の返済額 | △65,358 | △63,903 | |
| 純額表示される短期借入金の増減額 | 81,222 | 44,419 | |
| 非支配持分との資本取引 | △13,109 | 1,304 | |
| 当社株主への配当金の支払額 | 9 | △92,715 | △109,265 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △17,404 | △11,286 | |
| 自己株式の増減-純額 | △1,726 | △14 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △155,342 | △167,508 | |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 24,960 | △2,468 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 611,715 | 606,002 | |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 | 16,754 | 14,107 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 653,429 | 617,641 |