有価証券報告書-第100期(2023/04/01-2024/03/31)

33 キャッシュ・フロー情報
(1)子会社又はその他の事業の取得及び売却
(子会社又はその他の事業の取得)
前連結会計年度では、PWT及びPWTによるEWP事業の取得に係るものが発生しております。
当連結会計年度では、大建工業の取得に係るものが発生しております。

	前連結会計年度	当連結会計年度
	(百万円)	(百万円)
子会社又はその他の事業の取得
取得資産	71,518	185,221
引受負債	△23,650	△100,095
純資産(取得時の現金受入額控除前)	47,868	85,126
既保有持分の公正価値	△11,132	△44,433
のれん及び非支配持分等	△7,876	9,123
支払対価の公正価値	28,860	49,816
為替による影響額等	341	-
取得時の現金受入額	△3,168	△13,636
子会社又はその他の事業の取得による支出	26,033	36,180
(取得時の現金受入額控除後)

(注)前連結会計年度については公正価値測定完了後の数値を記載しております。
(子会社又はその他の事業の売却)
前連結会計年度では、北米飲料機器メンテナンス事業及びコネクシオ(株)の売却に係るものが発生して
おります。
当連結会計年度では、重要な子会社又はその他の事業の売却は発生しておりません。

	前連結会計年度
	(百万円)
子会社又はその他の事業の売却
売却資産	131,461
売却負債	△74,188
純資産(売却時の現金保有額控除前)	57,273
受取対価の公正価値	88,254
為替による影響額等	1,128
売却資産に含まれる現金及び現金同等物等	△19,221
子会社又はその他の事業の売却による収入	70,161
(売却時の現金保有額控除後)

(2)財務活動から生じた負債の変動
前連結会計年度及び当連結会計年度の財務活動から生じた負債の変動は次のとおりです。

	前連結会計年度 (百万円)
	社債及び借入金	リース負債等	合計
期首残高	2,905,903	1,011,032	3,916,935
キャッシュ・フロー	△16,476	△261,271	△277,747
非資金変動
連結範囲の異動による増加	45,109	7,254	52,363
連結範囲の異動による減少	-	△20,411	△20,411
新規リース	-	90,115	90,115
外貨換算差額	82,112	11,418	93,530
公正価値の変動	△4,734	-	△4,734
その他	△5,276	166,430	161,154
期末残高	3,006,638	1,004,567	4,011,205

	当連結会計年度 (百万円)
	社債及び借入金	リース負債等	合計
期首残高	3,006,638	1,004,567	4,011,205
キャッシュ・フロー	186,196	△252,580	△66,384
非資金変動
連結範囲の異動による増加	35,702	2,065	37,767
連結範囲の異動による減少	△1,773	△98	△1,871
新規リース	-	91,116	91,116
外貨換算差額	135,507	23,711	159,218
公正価値の変動	△2,811	-	△2,811
その他	△1,851	169,794	167,943
期末残高	3,357,608	1,038,575	4,396,183

(注)リース負債等のその他には、リース契約の条件変更、中途解約等によるリース負債の変動が含まれておりますが、主に(株)ファミリーマートでの条件変更の増加によるものです。