有価証券報告書-第101期(2024/04/01-2025/03/31)

33 キャッシュ・フロー情報
(1)子会社またはその他の事業の取得及び売却
(子会社またはその他の事業の取得)
前連結会計年度では、大建工業(株)の取得に係るものが発生しております。
当連結会計年度では、(株)デサントの取得に係るものが発生しております。

	前連結会計年度	当連結会計年度
	(百万円)	(百万円)
子会社またはその他の事業の取得
取得資産	185,221	356,694
引受負債	△100,095	△90,306
純資産(取得時の現金受入額控除前)	85,126	266,388
既保有持分の公正価値	△44,433	△123,624
のれん及び非支配持分等	9,123	△6,429
支払対価の公正価値	49,816	136,335
取得時の現金受入額等	△13,636	△26,488
子会社またはその他の事業の取得による支出	36,180	109,847
(取得時の現金受入額控除後)

(注)当連結会計年度については公正価値測定期間中のため変更になる可能性があります。
(子会社またはその他の事業の売却)
前連結会計年度及び当連結会計年度では、重要な子会社またはその他の事業の売却は発生しておりません。
(2)財務活動から生じた負債の変動
前連結会計年度及び当連結会計年度の財務活動から生じた負債の変動は次のとおりです。

	前連結会計年度 (百万円)
	社債及び借入金	リース負債等	合計
期首残高	3,006,638	1,004,567	4,011,205
キャッシュ・フロー	186,196	△252,580	△66,384
非資金変動
連結範囲の異動による増加	35,702	2,065	37,767
連結範囲の異動による減少	△1,773	△98	△1,871
新規リース	-	91,116	91,116
外貨換算差額	135,507	23,711	159,218
公正価値の変動	△2,811	-	△2,811
その他	△1,851	169,794	167,943
期末残高	3,357,608	1,038,575	4,396,183

	当連結会計年度 (百万円)
	社債及び借入金	リース負債等	合計
期首残高	3,357,608	1,038,575	4,396,183
キャッシュ・フロー	219,174	△260,320	△41,146
非資金変動
連結範囲の異動による増加	12,647	6,470	19,117
連結範囲の異動による減少	△3,216	△1,370	△4,586
新規リース	-	132,737	132,737
外貨換算差額	△17,425	△1,762	△19,187
公正価値の変動	△9,958	-	△9,958
その他	△8,062	156,607	148,545
期末残高	3,550,768	1,070,937	4,621,705

(注)リース負債等のその他には、リース契約の条件変更、中途解約等によるリース負債の変動が含まれて
おりますが、主に(株)ファミリーマートでの条件変更の増加によるものです。