有価証券報告書-第96期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016/06/21 11:26
【資料】
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【項目】
114項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
前連結会計年度(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象当連結会計年度(平成27年3月31日)
契約額等
(百万円)		契約額等のうち1年超
(百万円)		時価
(百万円)
原則的処理方法為替予約取引
売建
米ドル売掛金477-△18
ユーロ売掛金---
買建
米ドル買掛金1,458248186
英ポンド買掛金31-△0
ユーロ買掛金55-△4
その他買掛金150-△16
為替予約等の
振当処理		為替予約取引
売建
米ドル売掛金29-(注2)
買建
米ドル買掛金191-(注2)
英ポンド買掛金--(注2)
ユーロ買掛金66-(注2)
その他買掛金52-(注2)
合計2,512-147

(注)1.時価の算定方法 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2.為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金及び買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金及び買掛金の時価に含めて記載しております。
(2)金利関連
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象当連結会計年度(平成27年3月31日)
契約額等
(百万円)		契約額等のうち1年超
(百万円)		時価
(百万円)
金利スワップの
特例処理		金利スワップ取引
変動受取・固定支払長期借入金1,423940(注)

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象当連結会計年度(平成28年3月31日)
契約額等
(百万円)		契約額等のうち1年超
(百万円)		時価
(百万円)
原則的処理方法為替予約取引
売建
米ドル売掛金24-0
買建
米ドル買掛金1,310290△29
英ポンド買掛金2-0
ユーロ買掛金57-△1
その他買掛金12-0
為替予約等の
振当処理		為替予約取引
売建
米ドル売掛金62-(注2)
買建
米ドル買掛金262-(注2)
英ポンド買掛金8-(注2)
ユーロ買掛金4-(注2)
その他買掛金16-(注2)
合計1,762290△29

(注)1.時価の算定方法 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2.為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金及び買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金及び買掛金の時価に含めて記載しております。
(2)金利関連
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象当連結会計年度(平成28年3月31日)
契約額等
(百万円)		契約額等のうち1年超
(百万円)		時価
(百万円)
金利スワップの
特例処理		金利スワップ取引
変動受取・固定支払長期借入金1,040526(注)

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。