有価証券報告書-第95期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 155,494 | 46,535 |
| 減価償却費 | 73,354 | 81,073 |
| のれん償却額 | 36,055 | 36,399 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12,622 | 7,830 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22,882 | △27,941 |
| 支払利息 | 26,842 | 28,247 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △4,060 | 5,676 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,349 | 99,947 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △7,152 | 67,194 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △46,532 | △61,038 |
| その他 | △8,725 | 68,063 |
| 小計 | 217,367 | 351,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,026 | 45,957 |
| 利息の支払額 | △26,558 | △27,910 |
| 法人税等の支払額 | △71,735 | △61,696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 169,100 | 308,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 24 | △8,747 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △115,842 | △107,221 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,508 | 21,196 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △22,307 | △17,101 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 460 | 704 |
| 投資有価証券及び出資金の取得による支出 | △51,313 | △27,459 |
| 投資有価証券及び出資金の売却等による収入 | 8,557 | 8,467 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △923 | ※2 △33,099 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 100 | 12 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △60 | △17 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,494 | 368 |
| 貸付けによる支出 | △27,712 | △23,740 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,402 | 16,008 |
| 子会社株式の取得による支出 | △18,517 | - |
| その他 | 617 | △210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △199,512 | △170,839 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 14,986 | △206,487 |
| 長期借入れによる収入 | 213,002 | 159,802 |
| 長期借入金の返済による支出 | △113,745 | △141,420 |
| 社債の発行による収入 | 31,998 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | △1,144 | △10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △47 | △38 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,512 | 509 |
| 配当金の支払額 | △19,341 | △20,767 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △15,524 | △16,078 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △5,197 |
| その他 | △4,450 | △5,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 108,247 | △225,202 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,999 | △17,632 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 85,834 | △105,336 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 412,032 | 499,157 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | 1,290 | 5,370 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 499,157 | ※1 399,191 |