リース負債
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2019年3月31日
- 6億7000万
- 2020年3月31日 +999.99%
- 112億5100万
- 2021年3月31日 -8.2%
- 103億2800万
- 2022年3月31日 -1.65%
- 101億5800万
- 2023年3月31日 +27.9%
- 129億9200万
- 2024年3月31日 +5.61%
- 137億2100万
有報情報
- #1 注記事項－リース、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- リース関連(借手)の損益の金額は、次のとおりであります。2024/06/28 16:03
リースに係るキャッシュ・アウトフローの金額は、次のとおりであります。(単位:百万円) 合計 9,068 9,342 リース負債に係る金利費用 80 88 短期リースに係る費用 394 457
- #2 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 15 社債及び借入金等2024/06/28 16:03
社債、借入金およびリース負債の内訳は、次のとおりであります。
(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。(単位:百万円) 1年内返済予定の長期借入金 21,304 24,140 0.64 - 1年内返済予定のリース負債 7,685 7,492 - - 社債(1年内償還予定のものを除く) 14,934 9,954 - - - #3 注記事項－繰延税金及び法人所得税、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 繰延税金資産および繰延税金負債の主な発生原因別の内訳は、次のとおりであります。2024/06/28 16:03
(注)取引時に同額の将来加算一時差異と将来減算一時差異を生じさせる取引について、繰延税金負債および繰延税金資産を認識しております。前連結会計年度においても、遡及適用を行い、繰延税金資産・繰延税金負債の内訳としてそれぞれ「リース負債」「使用権資産」を区分掲記しております。(単位:百万円) 退職給付に係る負債 1,805 1,685 リース負債 5,956 6,248 未払賞与 2,418 2,391
② 繰延税金資産および繰延税金負債の増減内容 - #4 注記事項－資本、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (注2)自己資本に対する最大損失可能性額の比率であります。最大損失可能性額は、連結財政状態計算書上のすべての資産およびオフバランス取引を対象として、潜在的な損失リスクに応じて当社グループが独自に設定したリスクウェイトを乗じて算出しております。2024/06/28 16:03
(注3)自己資本に対するネット有利子負債の比率であります。ネット有利子負債は、リース負債を除く有利子負債(社債及び借入金)の総額から現預金の金額を除いて算出しております。
前連結会計年度末および当連結会計年度末におけるネットDERの水準は、次のとおりであります。 - #5 注記事項－重要性がある会計方針、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (15) リース2024/06/28 16:03
当社グループは、契約の開始時に、特定された資産の使用を支配する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する場合に、当該契約はリースであるまたはリースを含んでいると判断しております。リースまたはリースを含んだものである契約について、リース負債および使用権資産を認識しております。
リース負債は、リース契約の開始日において、支払われていないリース料をリースの計算利子率または当社グループの追加借入利子率を用いて割り引いた現在価値で測定しております。開始日後においては、リース負債に係る金利や支払われたリース料を反映するよう帳簿価額を増減しております。また、リース期間の改訂やオプション判定の変更等があった場合も、帳簿価額に反映するようリース負債を再測定いたします。リース期間は、リースの解約不能期間にリース期間を延長するオプションおよび解約するオプションを考慮して決定しております。 - #6 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 金融商品の分類ごとの内訳は、次のとおりであります。2024/06/28 16:03
(2) 金融商品に関するリスク管理の基本方針(単位:百万円) 社債及び借入金 227,894 214,546 リース負債 20,677 21,213 その他の金融負債 25,807 8,824
当社グループは、総合商社として、物品の売買および貿易業をはじめとして、国内および海外における各種製品の製造・販売やサービスの提供、各種プロジェクトの企画・調整、各種事業分野への投資、ならびに金融活動などグローバルに多角的な事業を行っております。これらの事業は性質上、様々なリスクにさらされており、当社グループでは、リスクをリスク項目ごとに分類・定義したうえで、リスクの性質に応じた管理を行っております。 - #7 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等（連結）
- 安定的な基盤事業と成長事業からの営業キャッシュ・フローを基に、更なる株主還元と成長投資を実行して参ります。2024/06/28 16:03
キャッシュ・インは、中期経営計画「integration 1.0」の3年累計で、(調整後)営業キャッシュ・フロー(会計上の営業キャッシュ・フロー ± 運転資本増減 - リース負債の返済)1,100億円と資産入れ替えによる調達100億円に対して、キャッシュ・アウトとしては、累進配当による株主還元へ約270億円、ICTソリューションを中心とするDX関連へ約400億円、強みを有する事業分野などへ(GX含む)約200億円、基盤事業の持続的運営と発展へ約330億円を配分する方針としております。
(今後の見通し) - #8 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末比477億59百万円増加の7,253億47百万円となりました。2024/06/28 16:03
有利子負債については、借入金の返済などにより、前連結会計年度末比133億48百万円減少の2,145億46百万円となりました。現預金を差し引いたネット有利子負債は、運転資金の増加などにより、前連結会計年度末比114億77百万円増加の1,594億25百万円となりました。なお、有利子負債にはリース負債を含めておりません。
資本のうち、親会社の所有者に帰属する持分については、親会社の所有者に帰属する当期利益の積上げおよび円安や株高に伴うその他の資本の構成要素の増加などにより、前連結会計年度末比307億93百万円増加の1,593億18百万円となりました。 - #9 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ④【連結キャッシュ・フロー計算書】2024/06/28 16:03
(単位:百万円) 非支配持分株主に対する配当金の支払額 △2,213 △401 リース負債の返済による支出 27 △8,707 △9,371 その他 △3 △7 - #10 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）
- 2024/06/28 16:03
(単位:百万円) 社債及び借入金 15,30 162,189 117,043 リース負債 31 7,685 7,492 その他の金融負債 30 23,939 8,694 社債及び借入金 15 65,704 97,502 リース負債 31 12,992 13,721 その他の金融負債 30 3,512 3,576